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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 398.00 | 45 654.00 | 12 745.00 | 58 398.00 |
040 Immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 332.00 | 54 758.00 | 164 574.00 | 219 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
060 Stock marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
084 Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
110 Total général Actif | 231 445.00 | 54 758.00 | 176 687.00 | 231 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 501.00 | | | 241 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
252 Charges sociales | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
262 Autres charges | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 598.00 | | | 226 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |