| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 527.00 | 8 518.00 | 9.00 | 8 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 280.00 | 37 345.00 | 8 935.00 | 46 280.00 |
040 Immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 937.00 | 45 863.00 | 133 074.00 | 178 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
060 Stock marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
084 Disponibilités | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
110 Total général Actif | 270 739.00 | 45 863.00 | 224 877.00 | 270 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 853.00 | | | 192 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
252 Charges sociales | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
262 Autres charges | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 576.00 | | | 187 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 558.00 | | | 176 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |