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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 983.00 | 35 633.00 | 8 350.00 | 43 983.00 |
040 Immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 558.00 | 44 078.00 | 132 480.00 | 176 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
060 Stock marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
084 Disponibilités | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
110 Total général Actif | 247 579.00 | 44 078.00 | 203 502.00 | 247 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 232.00 | 49 617.00 | | 33 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 119.00 | 162 803.00 | | 102 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 153.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 362.00 | 212 573.00 | | 152 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 275.00 | 12 506.00 | | 9 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | 691.00 | | -690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 986.00 | 35 838.00 | | 21 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193.00 | -630.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 54 025.00 | 63 071.00 | | 54 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 10 495.00 | | 5 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 634.00 | 47 752.00 | | 40 634.00 |
252 Charges sociales | 10 867.00 | 22 345.00 | | 10 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 492.00 | 2 438.00 | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 3 403.00 | 1 813.00 | | 3 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 647.00 | 196 317.00 | | 147 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 715.00 | 16 256.00 | | 4 715.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | 125.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 530.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 488.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 524.00 | 12 594.00 | | 4 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |