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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 196.00 | 10 766.00 | 1 431.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 947.00 | 29 466.00 | 23 480.00 | 52 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 831.00 | 46 329.00 | 179 502.00 | 225 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 507.00 | 46 329.00 | 187 178.00 | 233 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 934.00 | 8 439.00 | | 16 934.00 |
DH Report à nouveau | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 761.00 | 8 495.00 | | 20 761.00 |
DL TOTAL (I) | 61 972.00 | 41 211.00 | | 61 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 740.00 | 45 905.00 | | 18 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 717.00 | 34 452.00 | | 39 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 15 117.00 | | 20 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | 51 306.00 | | 46 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 206.00 | 146 780.00 | | 125 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 178.00 | 187 991.00 | | 187 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 965.00 | 128 039.00 | | 123 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 574.00 | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 58.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 9 629.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | -9 055.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 1 454.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 392.00 | 190 105.00 | | 203 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 631.00 | 181 610.00 | | 182 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 761.00 | 8 495.00 | | 20 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 447.00 | 5 882.00 | | 40 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 350.00 | 5 882.00 | | 34 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 740.00 | 17 500.00 | 1 240.00 | 18 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 657.00 | 5 066.00 | 24 591.00 | 29 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 206.00 | 123 965.00 | 1 240.00 | 125 206.00 |