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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 675.00 | 14 543.00 | 4 132.00 | 18 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 665.00 | 43 381.00 | 12 284.00 | 55 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 597.00 | 64 021.00 | 170 576.00 | 234 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 625.00 | 64 021.00 | 183 604.00 | 247 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 386.00 | 52 857.00 | | 69 386.00 |
DH Report à nouveau | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 481.00 | 16 528.00 | | 12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 106 144.00 | 93 663.00 | | 106 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 6 610.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 21 344.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 830.00 | 20 418.00 | | 30 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 33 303.00 | | 43 662.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 461.00 | 81 674.00 | | 77 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 604.00 | 175 337.00 | | 183 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 6 610.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 9 155.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 308.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 8 847.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 648.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 939.00 | 193 026.00 | | 156 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 458.00 | 176 498.00 | | 144 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 481.00 | 16 528.00 | | 12 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 597.00 | | 4 000.00 | 230 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 340.00 | | 4 000.00 | 70 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 299.00 | 6 722.00 | | 57 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 202.00 | 6 722.00 | | 51 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 801.00 | 7 641.00 | 24 160.00 | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |