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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 675.00 | 16 434.00 | 2 241.00 | 18 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 435.00 | 47 591.00 | 8 844.00 | 56 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 367.00 | 70 122.00 | 165 245.00 | 235 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 515.00 | 70 122.00 | 182 393.00 | 252 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 866.00 | 69 386.00 | | 81 866.00 |
DH Report à nouveau | 20 978.00 | 20 973.00 | | 20 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | 12 481.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 113 401.00 | 106 144.00 | | 113 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301.00 | 136.00 | | 2 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 104.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 380.00 | 30 830.00 | | 32 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 519.00 | 43 662.00 | | 31 519.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 992.00 | 77 461.00 | | 68 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 393.00 | 183 604.00 | | 182 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 992.00 | 77 461.00 | | 68 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | 136.00 | | 2 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 537.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 392.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 145.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 2 234.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 744.00 | 156 939.00 | | 142 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 487.00 | 144 459.00 | | 135 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 257.00 | 12 481.00 | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 021.00 | 6 100.00 | | 64 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 924.00 | 6 100.00 | | 57 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190.00 | 13 030.00 | 24 160.00 | 37 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |