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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 1 080.00 | 1 484.00 | 2 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 563.00 | 5 430.00 | 36 133.00 | 41 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BZ Autres créances | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 738.00 | 5 430.00 | 210 308.00 | 215 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 72 254.00 | 36 215.00 | | 72 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 643.00 | 38 738.00 | | 64 643.00 |
DL TOTAL (I) | 144 597.00 | 82 654.00 | | 144 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328.00 | 8 651.00 | | 3 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 24 144.00 | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 8 007.00 | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 957.00 | 37 540.00 | | 38 957.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 286.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 711.00 | 78 627.00 | | 65 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 308.00 | 161 281.00 | | 210 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 711.00 | 75 441.00 | | 65 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 655.00 | | 4 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 655.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VP Divers | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 047.00 | 68 398.00 | 649.00 | 69 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |