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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 635.00 | 5 672.00 | 17 963.00 | 23 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 813.00 | 10 022.00 | 89 791.00 | 99 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 116.00 | 566.00 | 26 550.00 | 27 116.00 |
BZ Autres créances | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 667.00 | 566.00 | 237 101.00 | 237 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 481.00 | 10 588.00 | 326 893.00 | 337 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 205 508.00 | 136 897.00 | | 205 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 465.00 | 68 612.00 | | 29 465.00 |
DL TOTAL (I) | 242 673.00 | 213 208.00 | | 242 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100.00 | 13 933.00 | | 10 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 6 237.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 9 642.00 | | 18 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 751.00 | 41 646.00 | | 48 751.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 220.00 | 71 531.00 | | 84 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 893.00 | 284 739.00 | | 326 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 860.00 | 61 431.00 | | 77 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 042.00 | 3 654.00 | 674.00 | 7 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 3 654.00 | 674.00 | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100.00 | 3 740.00 | 6 360.00 | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 779.00 | 87 020.00 | 759.00 | 87 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 220.00 | 77 860.00 | 6 360.00 | 84 220.00 |