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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 12 082.00 | 15 129.00 | 27 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 819.00 | 16 432.00 | 87 387.00 | 103 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 916.00 | 226.00 | 36 691.00 | 36 916.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 131.00 | 226.00 | 327 905.00 | 328 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 949.00 | 16 658.00 | 415 292.00 | 431 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 244 782.00 | 234 973.00 | | 244 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 009.00 | 9 809.00 | | 21 009.00 |
DL TOTAL (I) | 273 491.00 | 252 482.00 | | 273 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563.00 | 6 360.00 | | 2 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 348.00 | 28 295.00 | | 35 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 10 973.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 514.00 | 47 108.00 | | 88 514.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 801.00 | 92 734.00 | | 141 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 292.00 | 345 217.00 | | 415 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 916.00 | 90 171.00 | | 131 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 208.00 | | 3 679.00 | 101 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 103 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 27 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 029.00 | | 3 250.00 | 25 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 829.00 | | 429.00 | 37 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511.00 | 3 988.00 | 1 067.00 | 13 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | 3 988.00 | 1 067.00 | 9 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 191.00 | 114 306.00 | 9 885.00 | 124 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 370.00 | 46 874.00 | 496.00 | 47 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 129.00 | 46 874.00 | 1 255.00 | 48 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 800.00 | 131 915.00 | 9 885.00 | 141 800.00 |