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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 308.00 | 2 829.00 | 12 479.00 | 15 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 833.00 | 12 941.00 | 10 893.00 | 23 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 054.00 | 15 770.00 | 57 284.00 | 73 054.00 |
BT Marchandises | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 153.00 | | 146 153.00 | 146 153.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 590.00 | | 362 590.00 | 362 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 644.00 | 15 770.00 | 419 874.00 | 435 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 655.00 | | | 288 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 245.00 | | | 335 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 874.00 | | | 419 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 917.00 | | | 309 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 003.00 | | 1 247 003.00 | 1 247 003.00 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 203.00 | | 1 266 203.00 | 1 266 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 947.00 | | | 1 272 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 112.00 | | | 1 265 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 373.00 | | 14 681.00 | 77 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 19 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 73 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 460.00 | | 14 681.00 | 24 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690.00 | 7 080.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | 7 080.00 | | 8 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 655.00 | 288 655.00 | | 288 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
UX Autres créances clients | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 328.00 | | 25 326.00 | 25 328.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 162.00 | 158 115.00 | 19 047.00 | 177 162.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 245.00 | 309 917.00 | 25 328.00 | 335 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ST Autres comptes | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 440.00 | | | 119 440.00 |