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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 308.00 | 5 766.00 | 9 543.00 | 15 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 17 802.00 | 8 115.00 | 25 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 272.00 | 23 567.00 | 58 705.00 | 82 272.00 |
BT Marchandises | 161 597.00 | | 161 597.00 | 161 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 016.00 | | 146 016.00 | 146 016.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 421.00 | | 407 421.00 | 407 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 694.00 | 23 567.00 | 466 126.00 | 489 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 282.00 | | | 329 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 031.00 | | | 372 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 126.00 | | | 466 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 332.00 | | | 354 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 946.00 | | 1 137 946.00 | 1 137 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 946.00 | | 1 137 946.00 | 1 137 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 653.00 | | | 1 145 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 186.00 | | | 1 136 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 054.00 | | 29 218.00 | 73 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 26 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 82 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 142.00 | | 2 083.00 | 39 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 047.00 | | 27 135.00 | 19 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 770.00 | 7 797.00 | | 15 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | 7 797.00 | | 15 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 282.00 | 329 282.00 | | 329 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
UX Autres créances clients | 146 016.00 | 146 016.00 | | 146 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 786.00 | 157 605.00 | 26 181.00 | 183 786.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 031.00 | 354 332.00 | 17 699.00 | 372 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 770.00 | | | 109 770.00 |