| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 308.00 | 11 638.00 | 3 670.00 | 15 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 147.00 | 34 453.00 | 15 694.00 | 50 147.00 |
BF Prêts | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 503.00 | 46 091.00 | 60 412.00 | 106 503.00 |
BT Marchandises | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 585.00 | | 339 585.00 | 339 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 088.00 | 46 091.00 | 399 997.00 | 446 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DL TOTAL (I) | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -61 170.00 | | | -61 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 081.00 | | | 278 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 699.00 | | | 274 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 997.00 | | | 399 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 335.00 | | | 301 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 731.00 | | 1 077 731.00 | 1 077 731.00 |
FG Production vendue services | 643 844.00 | | 643 844.00 | 643 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 731.00 | | 1 077 731.00 | 1 077 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 802.00 | | | 1 082 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 254.00 | | | 1 067 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 606.00 | | 897.00 | 105 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 558.00 | | 892.00 | 64 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 263.00 | 9 829.00 | | 36 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 263.00 | 9 829.00 | | 36 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -61 208.00 | | -61 208.00 | -61 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 081.00 | 278 081.00 | | 278 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UP Prêts | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
UX Autres créances clients | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 712.00 | 178 531.00 | 26 181.00 | 204 712.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 699.00 | 301 335.00 | -26 636.00 | 274 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ST Autres comptes | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 023.00 | | | 70 023.00 |