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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 234.00 | 37 937.00 | 53 297.00 | 91 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 834.00 | 37 937.00 | 55 897.00 | 93 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 679.00 | 18 750.00 | 12 930.00 | 31 679.00 |
072 Créances – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
084 Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 634.00 | 18 750.00 | 38 884.00 | 57 634.00 |
110 Total général Actif | 151 468.00 | 56 687.00 | 94 781.00 | 151 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 704.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 826.00 | 193 101.00 | | 199 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 658.00 | 883.00 | | 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 670.00 | | |
230 Autres produits | 2 205.00 | 3 738.00 | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 689.00 | 199 391.00 | | 202 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 705.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | 773.00 | | 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 839.00 | 60 778.00 | | 68 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 202.00 | -3 359.00 | | -4 202.00 |
242 Autres charges externes. | 48 164.00 | 43 662.00 | | 48 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 1 202.00 | | 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 834.00 | 47 069.00 | | 65 834.00 |
252 Charges sociales | 11 188.00 | 13 622.00 | | 11 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 712.00 | 12 355.00 | | 13 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 306.00 | 8 625.00 | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 47.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 335.00 | 201 478.00 | | 206 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 646.00 | -2 087.00 | | -3 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 474.00 | 1 253.00 | | 4 474.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 1 579.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 279.00 | -4 117.00 | | -2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 704.00 | 1 704.00 | | 704.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |