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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 989.00 | 55 507.00 | 32 482.00 | 87 989.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 589.00 | 55 507.00 | 35 082.00 | 90 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 969.00 | 19 980.00 | 12 990.00 | 32 969.00 |
072 Créances – Autres | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
084 Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 023.00 | 19 980.00 | 49 043.00 | 69 023.00 |
110 Total général Actif | 159 612.00 | 75 487.00 | 84 125.00 | 159 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 621.00 | 217 569.00 | | 227 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 831.00 | 730.00 | | 831.00 |
230 Autres produits | 3 401.00 | 3 664.00 | | 3 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 854.00 | 221 962.00 | | 231 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 279.00 | 74 957.00 | | 71 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 218.00 | 3 246.00 | | 1 218.00 |
242 Autres charges externes. | 46 919.00 | 45 633.00 | | 46 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 821.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 335.00 | 71 709.00 | | 78 335.00 |
252 Charges sociales | 13 780.00 | 13 404.00 | | 13 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 827.00 | 12 500.00 | | 10 827.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 306.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 803.00 | 223 588.00 | | 223 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 051.00 | -1 625.00 | | 8 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 10 522.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 951.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | 5 218.00 | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 027.00 | -2 427.00 | | -2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 081.00 | 5 154.00 | | 9 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |