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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 984.00 | 58 362.00 | 19 621.00 | 77 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 7 721.00 | 9 135.00 | 16 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 441.00 | 66 084.00 | 31 357.00 | 97 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 401.00 | 19 752.00 | 6 649.00 | 26 401.00 |
BZ Autres créances | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CF Disponibilités | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 407.00 | 19 752.00 | 37 655.00 | 57 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 849.00 | 85 836.00 | 69 012.00 | 154 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 005.00 | 8 924.00 | | 18 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | 9 081.00 | | 9 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 554.00 | 2 804.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 40 616.00 | 32 809.00 | | 40 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | 12 093.00 | | 1 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | 13 689.00 | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 231.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 508.00 | 14 713.00 | | 5 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 396.00 | 51 315.00 | | 28 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 012.00 | 84 125.00 | | 69 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 584.00 | | 209 584.00 | 209 584.00 |
FG Production vendue services | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 791.00 | | 210 791.00 | 210 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | 1 679.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 1 679.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -429.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 215.00 | -2 027.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 946.00 | 233 103.00 | | 212 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 889.00 | 224 022.00 | | 203 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 057.00 | 9 081.00 | | 9 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 589.00 | | 6 853.00 | 90 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 989.00 | | 6 853.00 | 87 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 507.00 | 10 577.00 | | 55 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 507.00 | 10 577.00 | | 55 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VP Divers | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |