| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 702.00 | 15 195.00 | 23 507.00 | 38 702.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 792.00 | 15 195.00 | 23 597.00 | 38 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
072 Créances – Autres | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
084 Disponibilités | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
110 Total général Actif | 122 070.00 | 15 195.00 | 106 875.00 | 122 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 796.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 485.00 | 192 560.00 | | 159 485.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 1 480.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 324.00 | 194 040.00 | | 160 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 969.00 | 23 136.00 | | 11 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 51 305.00 | 30 757.00 | | 51 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | 2 329.00 | | 6 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 992.00 | 78 483.00 | | 70 992.00 |
252 Charges sociales | 10 237.00 | 8 640.00 | | 10 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 083.00 | 5 590.00 | | 7 083.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 519.00 | 148 935.00 | | 156 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 805.00 | 45 106.00 | | 3 805.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 165.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 644.00 | 38 323.00 | | 3 644.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |