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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 332.00 | 50 901.00 | 17 431.00 | 68 332.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 422.00 | 50 901.00 | 17 521.00 | 68 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
072 Créances – Autres | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
084 Disponibilités | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 693.00 | | 146 693.00 | 146 693.00 |
110 Total général Actif | 215 114.00 | 50 901.00 | 164 213.00 | 215 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 339.00 | 406 165.00 | | 408 339.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 4 600.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 876.00 | 410 765.00 | | 410 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 255.00 | 7 388.00 | | 18 255.00 |
242 Autres charges externes. | 46 233.00 | 56 839.00 | | 46 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 891.00 | | | -18 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | 7 988.00 | | 6 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 385.00 | 284 337.00 | | 295 385.00 |
252 Charges sociales | 38 809.00 | 41 098.00 | | 38 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 157.00 | 11 721.00 | | 10 157.00 |
262 Autres charges | 733.00 | 840.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 788.00 | 410 211.00 | | 418 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 912.00 | 554.00 | | -7 912.00 |
280 Produits financiers | 827.00 | 857.00 | | 827.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 285.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 006.00 | 1 126.00 | | -8 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 827.00 | | | 827.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 827.00 | | | 827.00 |