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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 978.00 | 47 914.00 | 16 065.00 | 63 978.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 068.00 | 47 914.00 | 16 155.00 | 64 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
072 Créances – Autres | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
084 Disponibilités | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
110 Total général Actif | 234 112.00 | 47 914.00 | 186 199.00 | 234 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 933.00 | 2 452.00 | | 9 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 923.00 | 408 339.00 | | 480 923.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 84.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 991.00 | 410 876.00 | | 490 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 921.00 | 2 491.00 | | 6 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 172.00 | 18 255.00 | | 6 172.00 |
242 Autres charges externes. | 57 252.00 | 46 233.00 | | 57 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | 6 725.00 | | 7 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 871.00 | 295 385.00 | | 335 871.00 |
252 Charges sociales | 51 432.00 | 38 809.00 | | 51 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 652.00 | 10 157.00 | | 10 652.00 |
262 Autres charges | 1 652.00 | 733.00 | | 1 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 633.00 | 418 788.00 | | 477 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 358.00 | -7 912.00 | | 13 358.00 |
280 Produits financiers | | 827.00 | | |
294 Charges financières | 2 259.00 | 246.00 | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 675.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 748.00 | -8 006.00 | | 10 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |