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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 356.00 | 24 035.00 | 8 321.00 | 32 356.00 |
040 Immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 511.00 | 24 035.00 | 122 476.00 | 146 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
072 Créances – Autres | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
084 Disponibilités | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
110 Total général Actif | 173 620.00 | 24 035.00 | 149 585.00 | 173 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92.00 | | | -92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
252 Charges sociales | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
262 Autres charges | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |