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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 356.00 | 25 579.00 | 6 777.00 | 32 356.00 |
040 Immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 511.00 | 25 579.00 | 120 932.00 | 146 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
084 Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
110 Total général Actif | 164 801.00 | 25 579.00 | 139 222.00 | 164 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
230 Autres produits | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
252 Charges sociales | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
262 Autres charges | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 893.00 | | | 6 893.00 |