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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 356.00 | 28 419.00 | 3 937.00 | 32 356.00 |
040 Immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 511.00 | 28 419.00 | 118 092.00 | 146 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
084 Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
110 Total général Actif | 161 003.00 | 28 419.00 | 132 584.00 | 161 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
230 Autres produits | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
252 Charges sociales | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
262 Autres charges | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 887.00 | | | 6 887.00 |