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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 383 877.00 | 212 763.00 | 171 114.00 | 383 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 154.00 | 334 809.00 | 382 345.00 | 717 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 802.00 | 463 676.00 | 335 126.00 | 798 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 230.00 | | 500 230.00 | 500 230.00 |
BF Prêts | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 403.00 | 1 011 248.00 | 1 486 155.00 | 2 497 403.00 |
BT Marchandises | 1 203 201.00 | | 1 203 201.00 | 1 203 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 922.00 | 269.00 | 104 653.00 | 104 922.00 |
BZ Autres créances | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
CF Disponibilités | 632 251.00 | | 632 251.00 | 632 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 072.00 | 269.00 | 2 294 803.00 | 2 295 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 476.00 | 1 011 517.00 | 3 780 959.00 | 4 792 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 330 837.00 | 1 175 754.00 | | 1 330 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 346.00 | 200 083.00 | | 150 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 792.00 | 1 460 446.00 | | 1 565 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 434.00 | 910 892.00 | | 717 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 99 583.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 967.00 | 1 028 245.00 | | 1 165 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 979.00 | 290 856.00 | | 312 979.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 6 046.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 167.00 | 2 335 623.00 | | 2 215 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 959.00 | 3 796 069.00 | | 3 780 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402.00 | 146.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 045 960.00 | | 18 045 960.00 | 18 045 960.00 |
FD Production vendue biens | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 310 618.00 | | 310 618.00 | 310 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 357 086.00 | | 18 357 086.00 | 18 357 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 374 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 001 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 196 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 101 289.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 101 289.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 348.00 | 11 560.00 | | 26 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 348.00 | 11 560.00 | | 26 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 839.00 | 89 730.00 | | -25 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 646.00 | 55 816.00 | | 40 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 432 107.00 | 18 232 944.00 | | 18 432 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 761.00 | 18 032 861.00 | | 18 281 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 346.00 | 200 083.00 | | 150 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 598.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | 77.00 | 965.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | 77.00 | 965.00 | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 967.00 | 1 165 967.00 | | 1 165 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 868.00 | 359 613.00 | 49 255.00 | 408 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 167.00 | 1 788 536.00 | 426 631.00 | 2 215 167.00 |