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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 550 794.00 | 267 169.00 | 283 624.00 | 550 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 362.00 | 505 694.00 | 289 668.00 | 795 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 297.00 | 591 587.00 | 286 710.00 | 878 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 230.00 | | 500 230.00 | 500 230.00 |
BF Prêts | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 143.00 | 1 364 450.00 | 1 437 693.00 | 2 802 143.00 |
BT Marchandises | 1 338 374.00 | | 1 338 374.00 | 1 338 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 940.00 | 280.00 | 19 660.00 | 19 940.00 |
BZ Autres créances | 812 602.00 | | 812 602.00 | 812 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 617.00 | 280.00 | 2 382 337.00 | 2 382 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 759.00 | 1 364 730.00 | 3 820 030.00 | 5 184 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 563 361.00 | 1 436 183.00 | | 1 563 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | 177 178.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 084.00 | 1 697 970.00 | | 1 648 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 181.00 | 629 281.00 | | 486 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 822.00 | 12 245.00 | | 159 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 486.00 | 914 841.00 | | 1 193 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 808.00 | 318 232.00 | | 326 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 5 812.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 945.00 | 1 880 411.00 | | 2 171 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 030.00 | 3 578 381.00 | | 3 820 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 600.00 | 1 493 802.00 | | 1 909 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | 4 493.00 | | 2 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 280.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 280.00 | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 280.00 | 192.00 | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 822.00 | 159 822.00 | | 159 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 486.00 | 1 193 486.00 | | 1 193 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 181.00 | 223 835.00 | 262 346.00 | 486 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 808.00 | 326 808.00 | | 326 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 613.00 | 885 839.00 | 34 774.00 | 920 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 945.00 | 1 909 599.00 | 262 346.00 | 2 171 945.00 |