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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 437 456.00 | 238 312.00 | 199 144.00 | 437 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 661.00 | 423 409.00 | 354 252.00 | 777 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 526.00 | 531 274.00 | 327 252.00 | 858 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 230.00 | | 500 230.00 | 500 230.00 |
BF Prêts | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 005.00 | 1 192 995.00 | 1 471 010.00 | 2 664 005.00 |
BT Marchandises | 1 229 998.00 | | 1 229 998.00 | 1 229 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 182.00 | 192.00 | 89 990.00 | 90 182.00 |
BZ Autres créances | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
CF Disponibilités | 433 478.00 | | 433 478.00 | 433 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 563.00 | 192.00 | 2 107 371.00 | 2 107 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 568.00 | 1 193 187.00 | 3 578 381.00 | 4 771 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 436 183.00 | 1 330 837.00 | | 1 436 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 178.00 | 150 346.00 | | 177 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 970.00 | 1 565 792.00 | | 1 697 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 281.00 | 717 434.00 | | 629 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 13 005.00 | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 841.00 | 1 165 967.00 | | 914 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 232.00 | 312 979.00 | | 318 232.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 5 781.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 411.00 | 2 215 167.00 | | 1 880 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 381.00 | 3 780 959.00 | | 3 578 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 802.00 | 402.00 | | 1 493 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 493.00 | 402.00 | | 4 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 841.00 | 914 841.00 | | 914 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 281.00 | 242 671.00 | 386 609.00 | 629 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 232.00 | 318 232.00 | | 318 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 126.00 | 344 079.00 | 42 047.00 | 386 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 411.00 | 1 493 801.00 | 386 609.00 | 1 880 411.00 |