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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 133.00 | 97.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 371.00 | 19 349.00 | 25 022.00 | 44 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 799.00 | 22 183.00 | 105 616.00 | 127 799.00 |
BT Marchandises | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 810.00 | 22 183.00 | 150 628.00 | 172 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 003.00 | -1 013.00 | | -2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292.00 | -990.00 | | -292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705.00 | 2 997.00 | | 2 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 379.00 | 40 458.00 | | 31 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 876.00 | 63 008.00 | | 58 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 424.00 | 64 734.00 | | 55 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | 2 193.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 922.00 | 170 393.00 | | 147 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 628.00 | 173 390.00 | | 150 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 920.00 | 139 062.00 | | 125 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 17 897.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 485.00 | 98 971.00 | | 67 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 777.00 | 99 960.00 | | 67 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292.00 | -990.00 | | -292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 799.00 | | | 127 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 623.00 | 5 560.00 | | 16 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | 5 560.00 | | 14 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 379.00 | 9 377.00 | 22 003.00 | 31 379.00 |
VI Groupe et associés | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 922.00 | 125 920.00 | 22 003.00 | 147 922.00 |