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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 601.00 | 39 462.00 | 6 139.00 | 45 601.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 799.00 | 41 162.00 | 86 637.00 | 127 799.00 |
060 Stock marchandises | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
084 Disponibilités | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
110 Total général Actif | 202 420.00 | 41 162.00 | 161 258.00 | 202 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 222.00 | 75 187.00 | | 40 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 9 013.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 188.00 | 84 200.00 | | 51 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 994.00 | 48 979.00 | | 27 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 533.00 | -3 129.00 | | -14 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 441.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 603.00 | 19 408.00 | | 21 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 775.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 437.00 | 3 969.00 | | 5 437.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | 369.00 | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 437.00 | 4 815.00 | | 4 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 044.00 | 75 628.00 | | 46 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 143.00 | 8 572.00 | | 5 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 916.00 | 261.00 | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 059.00 | 4 944.00 | | 7 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 799.00 | | | 127 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 443.00 | | | 4 443.00 |