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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 144.00 | 19 975.00 | 22 169.00 | 42 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 780.00 | 22 251.00 | 25 529.00 | 47 780.00 |
BT Marchandises | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 198.00 | 10 740.00 | 105 458.00 | 116 198.00 |
BZ Autres créances | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CF Disponibilités | 247 803.00 | | 247 803.00 | 247 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 278.00 | 10 740.00 | 496 538.00 | 507 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 057.00 | 32 991.00 | 522 067.00 | 555 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 147.00 | 29 115.00 | | 52 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 901.00 | 23 032.00 | | 33 901.00 |
DL TOTAL (I) | 97 048.00 | 63 147.00 | | 97 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 490.00 | 17 513.00 | | 11 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 951.00 | 26 553.00 | | 28 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 078.00 | 171 750.00 | | 324 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 500.00 | 34 923.00 | | 60 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 019.00 | 260 540.00 | | 425 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 067.00 | 323 687.00 | | 522 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 723.00 | 249 050.00 | | 419 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 280.00 | | 15 500.00 | 32 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 644.00 | | 15 500.00 | 26 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 379.00 | 6 872.00 | | 15 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 6 872.00 | | 13 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 519.00 | 6 221.00 | | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | 6 221.00 | | 4 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | 6 221.00 | | 4 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 078.00 | 324 078.00 | | 324 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 490.00 | 6 194.00 | 5 296.00 | 11 490.00 |
VI Groupe et associés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 236.00 | 154 236.00 | | 154 236.00 |
VW T.V.A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 019.00 | 419 723.00 | 5 296.00 | 425 019.00 |