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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 2 511.00 | 14 089.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 558.00 | 45 553.00 | 8 005.00 | 53 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 158.00 | 48 064.00 | 22 094.00 | 70 158.00 |
BT Marchandises | 500 854.00 | | 500 854.00 | 500 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 008.00 | 28 947.00 | 386 061.00 | 415 008.00 |
BZ Autres créances | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CF Disponibilités | 808 344.00 | | 808 344.00 | 808 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 817.00 | 28 947.00 | 1 882 870.00 | 1 911 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 975.00 | 77 011.00 | 1 904 964.00 | 1 981 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 861.00 | 179 314.00 | | 268 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 275.00 | 89 547.00 | | 245 275.00 |
DL TOTAL (I) | 525 136.00 | 279 861.00 | | 525 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 517.00 | 129 146.00 | | 174 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 142.00 | 29 496.00 | | 126 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 228.00 | 423 051.00 | | 740 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 941.00 | 43 683.00 | | 138 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 828.00 | 625 376.00 | | 1 379 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 964.00 | 905 237.00 | | 1 904 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 828.00 | 625 376.00 | | 1 379 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 834.00 | | 16 600.00 | 55 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 70 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 558.00 | | 16 600.00 | 53 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 559.00 | 8 781.00 | 2 276.00 | 41 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | 8 781.00 | | 39 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 348.00 | 8 599.00 | | 20 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 348.00 | 8 599.00 | | 20 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 348.00 | 8 599.00 | | 20 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 228.00 | 740 228.00 | | 740 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UX Autres créances clients | 415 008.00 | 415 008.00 | | 415 008.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 619.00 | 602 619.00 | | 602 619.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 686.00 | 1 253 686.00 | | 1 253 686.00 |