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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 558.00 | 39 283.00 | 14 275.00 | 53 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 834.00 | 41 559.00 | 14 275.00 | 55 834.00 |
BT Marchandises | 298 704.00 | | 298 704.00 | 298 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 238.00 | 20 348.00 | 143 890.00 | 164 238.00 |
BZ Autres créances | 186 862.00 | | 186 862.00 | 186 862.00 |
CF Disponibilités | 257 846.00 | | 257 846.00 | 257 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 310.00 | 20 348.00 | 890 962.00 | 911 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 144.00 | 61 907.00 | 905 237.00 | 967 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 314.00 | 82 600.00 | | 179 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 547.00 | 131 714.00 | | 89 547.00 |
DL TOTAL (I) | 279 861.00 | 225 314.00 | | 279 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 146.00 | 41 067.00 | | 129 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 496.00 | 46 143.00 | | 29 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 051.00 | 374 706.00 | | 423 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 683.00 | 73 729.00 | | 43 683.00 |
EA Autres dettes | | 8 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 376.00 | 544 266.00 | | 625 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 237.00 | 769 580.00 | | 905 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 376.00 | 544 266.00 | | 625 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 593.00 | | 9 866.00 | 46 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 55 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 53 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | | 9 866.00 | 44 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 794.00 | 5 330.00 | 565.00 | 36 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 5 330.00 | 565.00 | 34 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 231.00 | 2 117.00 | | 18 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 231.00 | 2 117.00 | | 18 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 231.00 | 2 117.00 | | 18 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 051.00 | 423 051.00 | | 423 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 164 238.00 | 164 238.00 | | 164 238.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VI Groupe et associés | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 759.00 | 354 759.00 | | 354 759.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 880.00 | 595 880.00 | | 595 880.00 |