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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 795.00 | 799.00 | 82 996.00 | 83 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 1 175.00 | 2 471.00 | 3 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 070.00 | 1 974.00 | 88 096.00 | 90 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
110 Total général Actif | 172 598.00 | 1 974.00 | 170 624.00 | 172 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 268.00 | 10 027.00 | | 19 268.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 930.00 | 130 954.00 | | 177 930.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 201.00 | 140 983.00 | | 197 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 272.00 | 14 064.00 | | 18 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 37.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 902.00 | 57 024.00 | | 66 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 618.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 226.00 | 22 305.00 | | 45 226.00 |
252 Charges sociales | 18 182.00 | 8 528.00 | | 18 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | 992.00 | | 838.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 800.00 | 103 573.00 | | 150 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 401.00 | 37 410.00 | | 46 401.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 153.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 5 349.00 | | 8 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 226.00 | 31 922.00 | | 37 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |