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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 795.00 | 799.00 | 82 996.00 | 83 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 2 123.00 | 14 523.00 | 16 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 088.00 | 2 922.00 | 100 166.00 | 103 088.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
072 Créances – Autres | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
084 Disponibilités | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
110 Total général Actif | 193 273.00 | 2 922.00 | 190 351.00 | 193 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 044.00 | 19 268.00 | | 24 044.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 942.00 | 177 930.00 | | 173 942.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 4.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 149.00 | 197 201.00 | | 198 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 334.00 | 18 272.00 | | 23 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 69 544.00 | 66 902.00 | | 69 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 1 373.00 | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 276.00 | 45 226.00 | | 66 276.00 |
252 Charges sociales | 23 239.00 | 18 182.00 | | 23 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 838.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 157.00 | 150 800.00 | | 185 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 991.00 | 46 401.00 | | 12 991.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 400.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 150.00 | 532.00 | | 3 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 8 261.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 523.00 | 37 226.00 | | 9 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |