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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 491.00 | 863.00 | 132 628.00 | 133 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 136.00 | 5 805.00 | 10 331.00 | 16 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 292.00 | 6 668.00 | 145 625.00 | 152 292.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
072 Créances – Autres | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
084 Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
110 Total général Actif | 238 298.00 | 6 668.00 | 231 631.00 | 238 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 816.00 | 24 044.00 | | 37 816.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 148.00 | 173 942.00 | | 186 148.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 162.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 983.00 | 198 149.00 | | 223 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 172.00 | 23 334.00 | | 31 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | -386.00 | | 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -145.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 141.00 | 69 544.00 | | 73 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 2 330.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 276.00 | 66 276.00 | | 65 276.00 |
252 Charges sociales | 23 661.00 | 23 239.00 | | 23 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 887.00 | 948.00 | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 553.00 | 185 157.00 | | 199 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 431.00 | 12 991.00 | | 24 431.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 137.00 | 995.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 723.00 | 3 150.00 | | 1 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 942.00 | | 2 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 353.00 | 9 523.00 | | 19 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 369.00 | | | 369.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -369.00 | | | -369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |