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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 2 478.00 | 643.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 34 260.00 | 4 555.00 | 38 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 439.00 | 36 940.00 | 10 498.00 | 47 439.00 |
BT Marchandises | 769 136.00 | | 769 136.00 | 769 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 147.00 | 3 590.00 | 241 557.00 | 245 147.00 |
BZ Autres créances | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
CF Disponibilités | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 692.00 | 3 590.00 | 1 150 102.00 | 1 153 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 131.00 | 40 530.00 | 1 160 601.00 | 1 201 131.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DH Report à nouveau | 7 464.00 | 3 760.00 | | 7 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 3 703.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 132 966.00 | 132 661.00 | | 132 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 249.00 | 67 109.00 | | 56 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 022.00 | 650 653.00 | | 659 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 904.00 | 128 146.00 | | 128 904.00 |
EA Autres dettes | 183 457.00 | 67 907.00 | | 183 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 634.00 | 969 192.00 | | 1 027 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 601.00 | 1 101 853.00 | | 1 160 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 896.00 | | 1 436 896.00 | 1 436 896.00 |
FG Production vendue services | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 619.00 | | 1 492 619.00 | 1 492 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 77 709.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 77 709.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | 625.00 | | -3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 952.00 | 1 476 306.00 | | 1 537 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 647.00 | 1 472 602.00 | | 1 537 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | 3 703.00 | | 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 998.00 | 2 294.00 | | 3 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
ST Autres comptes | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 080.00 | | | 245 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 862.00 | | | 227 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 201.00 | | | 141 201.00 |