| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 884.00 | 43 862.00 | 10 021.00 | 53 884.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 386.00 | 44 064.00 | 10 321.00 | 54 386.00 |
060 Stock marchandises | 771 336.00 | | 771 336.00 | 771 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 770.00 | 3 590.00 | 296 180.00 | 299 770.00 |
072 Créances – Autres | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
084 Disponibilités | 124 633.00 | | 124 633.00 | 124 633.00 |
088 Caisse | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 278 029.00 | 3 590.00 | 1 274 439.00 | 1 278 029.00 |
110 Total général Actif | 1 332 415.00 | 47 654.00 | 1 284 761.00 | 1 332 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 243 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 506 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 253 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 181 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 284 761.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 956 921.00 | 1 360 265.00 | | 956 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 131.00 | 54 964.00 | | 38 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 512.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 313.00 | 1 415 740.00 | | 996 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 828 629.00 | 1 185 404.00 | | 828 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 565.00 | -12 042.00 | | -29 565.00 |
242 Autres charges externes. | 97 251.00 | 57 101.00 | | 97 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 680.00 | 23 078.00 | | 18 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 253.00 | 87 068.00 | | 81 253.00 |
252 Charges sociales | 28 702.00 | 33 392.00 | | 28 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | 1 543.00 | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 630.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 027 887.00 | 1 376 174.00 | | 1 027 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 574.00 | 39 566.00 | | -31 574.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 4 106.00 | 8 019.00 | | 4 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 25 849.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 769.00 | 5 701.00 | | -35 769.00 |