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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 3 230.00 | 1 587.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 265.00 | 36 158.00 | 7 106.00 | 43 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 585.00 | 39 591.00 | 8 994.00 | 48 585.00 |
BT Marchandises | 729 727.00 | | 729 727.00 | 729 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 400.00 | 3 590.00 | 501 810.00 | 505 400.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 305 146.00 | 3 590.00 | 1 301 556.00 | 1 305 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 732.00 | 43 181.00 | 1 310 551.00 | 1 353 732.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DH Report à nouveau | 7 247.00 | 7 769.00 | | 7 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | -522.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 132 853.00 | 132 444.00 | | 132 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 987.00 | 52 555.00 | | 36 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 193.00 | 100 379.00 | | 87 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 744.00 | 608 343.00 | | 516 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 295.00 | 138 694.00 | | 101 295.00 |
EA Autres dettes | 435 476.00 | 83 560.00 | | 435 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 697.00 | 983 533.00 | | 1 177 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 551.00 | 1 115 978.00 | | 1 310 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 555.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 745.00 | 516 745.00 | | 516 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 476.00 | 435 476.00 | | 435 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 988.00 | 5 293.00 | 22 886.00 | 36 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 782.00 | 544 782.00 | | 544 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 697.00 | 1 146 002.00 | 22 886.00 | 1 177 697.00 |