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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 108.00 | 140 087.00 | 7 021.00 | 147 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 767.00 | 359 451.00 | 75 316.00 | 434 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 714.00 | 504 222.00 | 98 492.00 | 602 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
BT Marchandises | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 103.00 | 4 576.00 | 587 527.00 | 592 103.00 |
BZ Autres créances | 260 469.00 | | 260 469.00 | 260 469.00 |
CF Disponibilités | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 517.00 | 4 576.00 | 1 054 941.00 | 1 059 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 231.00 | 508 798.00 | 1 153 433.00 | 1 662 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DH Report à nouveau | -68 123.00 | -47 687.00 | | -68 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 941.00 | -20 436.00 | | -125 941.00 |
DL TOTAL (I) | 55 535.00 | 181 477.00 | | 55 535.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 261.00 | 149 042.00 | | 67 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 172.00 | 280 092.00 | | 243 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 465.00 | 445 594.00 | | 687 465.00 |
EA Autres dettes | | 4 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 898.00 | 878 747.00 | | 997 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 433.00 | 1 060 224.00 | | 1 153 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 383.00 | 78 111.00 | | 33 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 636 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 4 101.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 243.00 | 225.00 | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | 4 326.00 | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 693.00 | 4 082.00 | | 28 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 693.00 | 4 082.00 | | 128 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 074.00 | 243.00 | | -124 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 378.00 | 3 409 589.00 | | 3 646 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 320.00 | 3 430 025.00 | | 3 772 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 941.00 | -20 436.00 | | -125 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 194.00 | | 6 497.00 | 613 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 805.00 | 572 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 805.00 | 552 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 354.00 | | 6 497.00 | 592 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 840.00 | 74 186.00 | 46 805.00 | 476 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 430.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 585.00 | 73 756.00 | 46 805.00 | 472 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 172.00 | 243 172.00 | | 243 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 586 041.00 | | | 586 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 881.00 | 916 725.00 | 16 155.00 | 932 881.00 |
VW T.V.A. | 322 113.00 | 322 113.00 | | 322 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 898.00 | 997 898.00 | | 997 898.00 |