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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 4 843.00 | 358.00 | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 412.00 | 155 410.00 | 20 002.00 | 175 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 215.00 | 280 242.00 | 139 973.00 | 420 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 617.00 | 440 494.00 | 178 123.00 | 618 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
BT Marchandises | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 981.00 | 5 179.00 | 651 802.00 | 656 981.00 |
BZ Autres créances | 252 954.00 | | 252 954.00 | 252 954.00 |
CF Disponibilités | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 093.00 | 5 179.00 | 1 124 914.00 | 1 130 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 711.00 | 445 673.00 | 1 303 037.00 | 1 748 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DH Report à nouveau | -61 936.00 | -194 065.00 | | -61 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 956.00 | 132 129.00 | | -133 956.00 |
DL TOTAL (I) | 53 709.00 | 187 664.00 | | 53 709.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 111 000.00 | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 111 000.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 081.00 | 100 644.00 | | 260 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 271 944.00 | | 181 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 531.00 | 605 955.00 | | 592 531.00 |
EA Autres dettes | | 4 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 328.00 | 983 410.00 | | 1 034 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 037.00 | 1 282 075.00 | | 1 303 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 939 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 521 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 521 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 30 131.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 194.00 | 30 216.00 | | 123 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 904.00 | 19 854.00 | | 100 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 526.00 | 39 213.00 | | 11 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | 11 000.00 | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 430.00 | 70 067.00 | | 327 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 236.00 | -39 851.00 | | -204 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 517.00 | 3 565 553.00 | | 3 645 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 473.00 | 3 433 423.00 | | 3 779 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 956.00 | 132 129.00 | | -133 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 229.00 | | 90 924.00 | 565 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 536.00 | 618 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 536.00 | 595 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | 517.00 | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 756.00 | | 90 407.00 | 542 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 999.00 | 44 505.00 | 26 010.00 | 421 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 158.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 315.00 | 44 346.00 | 26 010.00 | 417 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 215 000.00 | 111 000.00 | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | 215 000.00 | 111 000.00 | 111 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 000.00 | 111 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 650 919.00 | 650 919.00 | | 650 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 185 763.00 | 185 763.00 | | 185 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 081.00 | 230 619.00 | 29 462.00 | 260 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 924.00 | 990 135.00 | 17 789.00 | 1 007 924.00 |
VW T.V.A. | 309 168.00 | 309 168.00 | | 309 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 328.00 | 1 004 866.00 | 29 462.00 | 1 034 328.00 |