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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 088.00 | 147 676.00 | 20 412.00 | 168 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 667.00 | 269 639.00 | 105 028.00 | 374 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 229.00 | 421 999.00 | 143 230.00 | 565 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
BT Marchandises | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 089.00 | 4 576.00 | 590 512.00 | 595 089.00 |
BZ Autres créances | 272 097.00 | | 272 097.00 | 272 097.00 |
CF Disponibilités | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 421.00 | 4 576.00 | 1 138 845.00 | 1 143 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 650.00 | 426 576.00 | 1 282 075.00 | 1 708 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DH Report à nouveau | -194 065.00 | -68 123.00 | | -194 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 129.00 | -125 941.00 | | 132 129.00 |
DL TOTAL (I) | 187 664.00 | 55 535.00 | | 187 664.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 100 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 100 000.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 644.00 | 67 261.00 | | 100 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 944.00 | 243 172.00 | | 271 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 955.00 | 687 465.00 | | 605 955.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 410.00 | 997 898.00 | | 983 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 075.00 | 1 153 433.00 | | 1 282 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 099.00 | 33 383.00 | | 939 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 515 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 515 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 376.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 131.00 | 1.00 | | 30 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 216.00 | 4 619.00 | | 30 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 854.00 | 28 693.00 | | 19 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 100 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 067.00 | 128 693.00 | | 70 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 851.00 | -124 074.00 | | -39 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 553.00 | 3 646 378.00 | | 3 565 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 423.00 | 3 772 320.00 | | 3 433 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 129.00 | -125 941.00 | | 132 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 348.00 | | 129 204.00 | 604 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 323.00 | 565 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 323.00 | 542 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 874.00 | 4.00 | 129 204.00 | 581 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 222.00 | 46 887.00 | 129 110.00 | 504 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 537.00 | 46 887.00 | 129 110.00 | 499 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | -89 000.00 | -100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | -89 000.00 | -100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 589 026.00 | 589 026.00 | | 589 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 403.00 | 938 614.00 | 17 789.00 | 956 403.00 |