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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 22 481.00 | 4 109.00 | 18 372.00 | 22 481.00 |
AP Constructions | 128 460.00 | 70 897.00 | 57 564.00 | 128 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 550.00 | 53 703.00 | 94 847.00 | 148 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 182.00 | 385 390.00 | 120 792.00 | 506 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 693.00 | 517 769.00 | 363 924.00 | 881 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 112.00 | 5 940.00 | 261 172.00 | 267 112.00 |
BZ Autres créances | 358 421.00 | | 358 421.00 | 358 421.00 |
CF Disponibilités | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 722.00 | 5 940.00 | 716 782.00 | 722 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 573.00 | 523 709.00 | 1 084 863.00 | 1 608 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 793.00 | 280 577.00 | | 333 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 362.00 | 103 226.00 | | -169 362.00 |
DL TOTAL (I) | 220 531.00 | 439 903.00 | | 220 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 792.00 | 22 952.00 | | 3 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 792.00 | 22 952.00 | | 3 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 598.00 | 115 195.00 | | 67 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 785.00 | 381 540.00 | | 274 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 907.00 | 171 711.00 | | 59 907.00 |
EA Autres dettes | 458 226.00 | 471 904.00 | | 458 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 541.00 | 1 140 375.00 | | 860 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 863.00 | 1 603 230.00 | | 1 084 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 202.00 | 1 074 461.00 | | 844 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 320.00 | | 13 373.00 | 868 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 300.00 | | 13 373.00 | 792 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 162.00 | 76 607.00 | | 441 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 492.00 | 76 607.00 | | 437 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 952.00 | | 19 160.00 | 22 952.00 |
6T Sur comptes clients | 13 527.00 | | 7 587.00 | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 527.00 | | 7 587.00 | 13 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 479.00 | | 26 747.00 | 36 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 785.00 | 274 785.00 | | 274 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 226.00 | 458 226.00 | | 458 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
UX Autres créances clients | 260 512.00 | | | 260 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
VC Groupe et associés | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 914.00 | 49 575.00 | 16 339.00 | 65 914.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
VP Divers | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 392.00 | 665 392.00 | | 665 392.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 541.00 | 844 202.00 | 16 339.00 | 860 541.00 |