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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 22 481.00 | 10 854.00 | 11 628.00 | 22 481.00 |
AP Constructions | 129 360.00 | 101 948.00 | 27 413.00 | 129 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 024.00 | 19 927.00 | 14 097.00 | 34 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 532.00 | 463 889.00 | 65 643.00 | 529 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 417.00 | 600 288.00 | 191 130.00 | 791 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 181.00 | | 140 181.00 | 140 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 928.00 | 14 048.00 | 172 880.00 | 186 928.00 |
BZ Autres créances | 298 226.00 | | 298 226.00 | 298 226.00 |
CF Disponibilités | 154 927.00 | | 154 927.00 | 154 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 898.00 | 14 048.00 | 774 850.00 | 788 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 743.00 | 614 336.00 | 970 408.00 | 1 584 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 384.00 | 164 924.00 | | 170 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 049.00 | 5 460.00 | | -79 049.00 |
DL TOTAL (I) | 147 435.00 | 226 484.00 | | 147 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 563.00 | 780.00 | | 200 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 535.00 | 414 553.00 | | 227 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 630.00 | 90 303.00 | | 110 630.00 |
EA Autres dettes | 284 193.00 | 443 551.00 | | 284 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 972.00 | 949 211.00 | | 822 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 408.00 | 1 175 695.00 | | 970 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 972.00 | 949 211.00 | | 822 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 470.00 | | 18 948.00 | 772 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 450.00 | | 18 948.00 | 696 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 746.00 | 35 542.00 | | 564 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 076.00 | 35 542.00 | | 561 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 930.00 | | 882.00 | 14 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 930.00 | | 882.00 | 14 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 930.00 | | 882.00 | 14 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 535.00 | 227 535.00 | | 227 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 193.00 | 284 193.00 | | 284 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
UX Autres créances clients | 168 166.00 | 168 166.00 | | 168 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VB T. V. A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 552.00 | 529 552.00 | | 529 552.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 972.00 | 822 972.00 | | 822 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |