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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 22 481.00 | 6 357.00 | 16 124.00 | 22 481.00 |
AP Constructions | 128 460.00 | 81 462.00 | 46 998.00 | 128 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550.00 | 13 672.00 | 6 878.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 707.00 | 417 734.00 | 100 973.00 | 518 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 219.00 | 522 895.00 | 243 324.00 | 766 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 289.00 | | 201 289.00 | 201 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 007.00 | 13 188.00 | 353 818.00 | 367 007.00 |
BZ Autres créances | 335 580.00 | | 335 580.00 | 335 580.00 |
CF Disponibilités | 155 115.00 | | 155 115.00 | 155 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 498.00 | 13 188.00 | 1 051 309.00 | 1 064 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 778.00 | 536 084.00 | 1 298 695.00 | 1 834 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 431.00 | 333 793.00 | | 164 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | -169 362.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 221 024.00 | 220 531.00 | | 221 024.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 514.00 | 67 598.00 | | 17 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090.00 | 25.00 | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 371.00 | 274 785.00 | | 466 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 021.00 | 59 907.00 | | 63 021.00 |
EA Autres dettes | 515 674.00 | 458 226.00 | | 515 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 670.00 | 860 541.00 | | 1 077 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 695.00 | 1 084 863.00 | | 1 298 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 670.00 | 844 202.00 | | 1 077 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 694.00 | | 13 526.00 | 881 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 000.00 | 766 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 000.00 | 690 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 674.00 | | 13 526.00 | 805 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 769.00 | 63 429.00 | 58 303.00 | 517 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 099.00 | 63 429.00 | 58 303.00 | 514 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | 7 248.00 | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | 7 248.00 | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 732.00 | 7 248.00 | 3 792.00 | 9 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 371.00 | 466 371.00 | | 466 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 674.00 | 515 674.00 | | 515 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
UX Autres créances clients | 339 778.00 | | | 339 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VB T. V. A. | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VC Groupe et associés | 123 791.00 | | | 123 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VI Groupe et associés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
VP Divers | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 856.00 | 743 856.00 | | 743 856.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 670.00 | 1 077 670.00 | | 1 077 670.00 |