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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 776.00 | 23 173.00 | 3 603.00 | 26 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 644.00 | 63 928.00 | 17 715.00 | 81 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 283.00 | 87 102.00 | 50 182.00 | 137 283.00 |
BT Marchandises | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BZ Autres créances | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CF Disponibilités | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 950.00 | 87 102.00 | 148 848.00 | 235 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 494.00 | | | -5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
EA Autres dettes | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 317.00 | | | 122 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 424.00 | | 789 424.00 | 789 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 424.00 | | 789 424.00 | 789 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 190.00 | | | 811 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 683.00 | | | 816 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 493.00 | | | -5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 795.00 | 11 307.00 | | 75 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 795.00 | 11 307.00 | | 75 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 922.00 | 5 735.00 | 3 187.00 | 8 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VW T.V.A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 317.00 | 119 130.00 | 3 187.00 | 122 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
ST Autres comptes | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
YT Sous‐traitance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 151.00 | | | 77 151.00 |