| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 776.00 | 20 641.00 | 6 135.00 | 26 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 084.00 | 55 154.00 | 23 930.00 | 79 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 723.00 | 75 795.00 | 58 928.00 | 134 723.00 |
BT Marchandises | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CF Disponibilités | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 197.00 | 75 795.00 | 132 402.00 | 208 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 672.00 | | | -24 672.00 |
DL TOTAL (I) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 682.00 | | 799 682.00 | 799 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 682.00 | | 799 682.00 | 799 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 300.00 | | | 806 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 972.00 | | | 830 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 672.00 | | | -24 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 831.00 | | 11 609.00 | 123 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 134 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 717.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 960.00 | | 7 900.00 | 97 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 862.00 | 10 650.00 | 717.00 | 65 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 145.00 | 10 650.00 | | 65 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 558.00 | 6 575.00 | 7 983.00 | 14 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 376.00 | 92 393.00 | 7 983.00 | 100 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
YT Sous‐traitance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 776.00 | | | 74 776.00 |