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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 418.00 | 2 382.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 17 891.00 | 1 843.00 | 16 048.00 | 17 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 557.00 | 53 809.00 | 46 748.00 | 100 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 790.00 | 86 940.00 | 43 850.00 | 130 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 060.00 | 144 009.00 | 140 051.00 | 284 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BZ Autres créances | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
CF Disponibilités | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 780.00 | | 371 780.00 | 371 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 840.00 | 144 009.00 | 511 832.00 | 655 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 88 783.00 | 55 660.00 | | 88 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 754.00 | 58 123.00 | | 68 754.00 |
DL TOTAL (I) | 167 392.00 | 123 638.00 | | 167 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 11 306.00 | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 996.00 | 160 103.00 | | 216 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 983.00 | 92 856.00 | | 121 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 439.00 | 264 265.00 | | 344 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 832.00 | 387 903.00 | | 511 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 439.00 | 260 884.00 | | 344 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 090.00 | | 56 971.00 | 227 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 054.00 | | 900.00 | 28 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 167.00 | | 56 071.00 | 193 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 351.00 | 23 658.00 | | 120 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 967.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 900.00 | 22 691.00 | | 119 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 996.00 | 216 996.00 | | 216 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VC Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 452.00 | 142 452.00 | | 142 452.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 439.00 | 344 439.00 | | 344 439.00 |