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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 92.00 | 991.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 126.00 | 677.00 | 1 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 307.00 | 1 218.00 | 29 089.00 | 30 307.00 |
BT Marchandises | 1 316 436.00 | | 1 316 436.00 | 1 316 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 257 173.00 | | 257 173.00 | 257 173.00 |
CF Disponibilités | 235 893.00 | | 235 893.00 | 235 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 027.00 | | 1 813 027.00 | 1 813 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 334.00 | 1 218.00 | 1 842 116.00 | 1 843 334.00 |
CU Autres participations | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 238 055.00 | | | 238 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 803.00 | | | 824 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 841.00 | | | 369 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 160.00 | | | 203 160.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 062.00 | | | 1 604 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 116.00 | | | 1 842 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 062.00 | | | 1 077 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 520.00 | | | 815 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 835.00 | | 1 820.00 | 81 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 511.00 | 27 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 349.00 | 30 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 838.00 | 1 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | | 737.00 | 12 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 151.00 | 11 838.00 | 12 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 59.00 | 11 838.00 | 12 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 237.00 | 368 237.00 | | 368 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 803.00 | 297 803.00 | 527 000.00 | 824 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 303.00 | | | 205 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 599.00 | 260 698.00 | 15 900.00 | 276 599.00 |
VW T.V.A. | 194 648.00 | 194 648.00 | | 194 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 062.00 | 1 077 062.00 | 527 000.00 | 1 604 062.00 |