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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 453.00 | 630.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 371.00 | 432.00 | 1 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 505.00 | 1 824.00 | 25 681.00 | 27 505.00 |
BT Marchandises | 1 708 329.00 | | 1 708 329.00 | 1 708 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BZ Autres créances | 205 841.00 | | 205 841.00 | 205 841.00 |
CF Disponibilités | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 484.00 | | 1 956 484.00 | 1 956 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 988.00 | 1 824.00 | 1 982 164.00 | 1 983 988.00 |
CU Autres participations | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 195 628.00 | | | 195 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392.00 | | | -392.00 |
DL TOTAL (I) | 237 663.00 | | | 237 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 513.00 | | | 1 022 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 290.00 | | | 204 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 133.00 | | | 239 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 501.00 | | | 1 744 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 164.00 | | | 1 982 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 501.00 | | | 1 744 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013 123.00 | | | 1 013 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 306.00 | | 21.00 | 30 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823.00 | 24 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 27 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 420.00 | | 21.00 | 27 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 607.00 | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 361.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 246.00 | | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 133.00 | 239 133.00 | | 239 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VB T. V. A. | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 513.00 | 1 022 513.00 | | 1 022 513.00 |
VI Groupe et associés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 471.00 | 162 471.00 | | 162 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 643.00 | 228 566.00 | 13 077.00 | 241 643.00 |
VW T.V.A. | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 501.00 | 1 744 501.00 | | 1 744 501.00 |