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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 814.00 | 269.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 617.00 | 186.00 | 1 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 295.00 | 2 431.00 | 42 865.00 | 45 295.00 |
BT Marchandises | 721 169.00 | | 721 169.00 | 721 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CF Disponibilités | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 561.00 | | 795 561.00 | 795 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 856.00 | 2 431.00 | 838 425.00 | 840 856.00 |
CU Autres participations | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 195 628.00 | | | 195 628.00 |
DH Report à nouveau | -392.00 | | | -392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 238 113.00 | | | 238 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 456.00 | | | 389 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 312.00 | | | 600 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 425.00 | | | 838 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 312.00 | | | 600 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 184.00 | | | 164 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 505.00 | | 17 791.00 | 27 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 619.00 | | 17 791.00 | 24 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 607.00 | | 1 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 361.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 246.00 | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 505.00 | 199 505.00 | | 199 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
VI Groupe et associés | 189 951.00 | 189 951.00 | | 189 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 312.00 | 600 312.00 | | 600 312.00 |