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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 1 223.00 | 480.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 20 619.00 | 5 918.00 | 26 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 039.00 | 55 829.00 | 7 209.00 | 63 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 509.00 | | 1 117 509.00 | 1 117 509.00 |
BZ Autres créances | 389 427.00 | | 389 427.00 | 389 427.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 973.00 | | 1 510 973.00 | 1 510 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 012.00 | 55 829.00 | 1 518 183.00 | 1 574 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 264.00 | | | 234 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 075.00 | | | -7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 392 189.00 | | | 392 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 255.00 | | | 368 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 513.00 | | | 365 513.00 |
EA Autres dettes | 383 253.00 | | | 383 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 994.00 | | | 1 125 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 183.00 | | | 1 518 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 994.00 | | | 1 125 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 057.00 | 3 773.00 | | 52 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 070.00 | 3 773.00 | | 18 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 255.00 | 368 255.00 | | 368 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 225.00 | 392 225.00 | | 392 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 748.00 | 1 506 937.00 | 811.00 | 1 507 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 994.00 | 1 125 994.00 | | 1 125 994.00 |