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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 16 521.00 | 1 751.00 | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 2 629.00 | 753.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 668.00 | 22 346.00 | 7 321.00 | 29 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 066.00 | 43 429.00 | 10 637.00 | 54 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 023.00 | | 1 408 023.00 | 1 408 023.00 |
BZ Autres créances | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 438.00 | | 1 455 438.00 | 1 455 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 505.00 | 43 429.00 | 1 466 076.00 | 1 509 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 309 276.00 | | | 309 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 095.00 | | | 411 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 923.00 | | | 195 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 347.00 | | | 352 347.00 |
EA Autres dettes | 193 551.00 | | | 193 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 799.00 | | | 1 156 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 076.00 | | | 1 466 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 799.00 | | | 1 156 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 479.00 | 14 950.00 | | 28 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | 9 136.00 | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 163.00 | 5 813.00 | | 19 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 923.00 | 195 923.00 | | 195 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 648.00 | 604 648.00 | | 604 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 024.00 | 1 408 024.00 | | 1 408 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 348.00 | 352 348.00 | | 352 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 250.00 | 1 455 439.00 | 811.00 | 1 456 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 799.00 | 1 156 799.00 | | 1 156 799.00 |