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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 7 385.00 | 10 887.00 | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 1 735.00 | 1 648.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 668.00 | 17 427.00 | 12 240.00 | 29 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 066.00 | 28 479.00 | 25 587.00 | 54 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 899.00 | | 1 075 899.00 | 1 075 899.00 |
BZ Autres créances | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 050.00 | | 1 123 050.00 | 1 123 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 117.00 | 28 479.00 | 1 148 637.00 | 1 177 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 580.00 | | | -91 580.00 |
DL TOTAL (I) | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 301.00 | | | 202 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 681.00 | | | 331 681.00 |
EA Autres dettes | 280 659.00 | | | 280 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 029.00 | | | 848 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 637.00 | | | 1 148 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 029.00 | | | 848 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 829.00 | 11 868.00 | 39 218.00 | 55 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 987.00 | 7 385.00 | 32 055.00 | 33 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 843.00 | 4 483.00 | 7 163.00 | 21 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 738.00 | 288 738.00 | | 288 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 900.00 | | | 1 075 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 682.00 | 331 682.00 | | 331 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 629.00 | 1 122 818.00 | 811.00 | 1 123 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 030.00 | 848 030.00 | | 848 030.00 |